| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 051.00 | 932.00 | 1 983.00 |
AH Fonds commercial | 300 018.00 | | 300 018.00 | 300 018.00 |
AN Terrains | 15 577.00 | 7 524.00 | 8 053.00 | 15 577.00 |
AP Constructions | 1 986 202.00 | 1 632 995.00 | 353 207.00 | 1 986 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 417.00 | 363 501.00 | 56 916.00 | 420 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 261.00 | 859 721.00 | 126 540.00 | 986 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 186.00 | 2 864 791.00 | 859 395.00 | 3 724 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 963 880.00 | 23 459.00 | 940 421.00 | 963 880.00 |
BZ Autres créances | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 066.00 | | 200 066.00 | 200 066.00 |
CF Disponibilités | 531 754.00 | | 531 754.00 | 531 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 911.00 | | 54 911.00 | 54 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 730.00 | 23 459.00 | 1 848 271.00 | 1 871 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 595 916.00 | 2 888 250.00 | 2 707 666.00 | 5 595 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 668 402.00 | 934 056.00 | | 668 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 076.00 | 234 347.00 | | 398 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 479.00 | 1 498 403.00 | | 1 396 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 247.00 | 3 354.00 | | 101 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 185.00 | 48 385.00 | | 16 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 749.00 | 182 672.00 | | 355 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 592.00 | 693 619.00 | | 819 592.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 10 296.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 265.00 | 35 410.00 | | 17 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 187.00 | 973 736.00 | | 1 311 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 666.00 | 2 472 138.00 | | 2 707 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 003.00 | 925 351.00 | | 1 295 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 883 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 883 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | 1 122.00 | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 33 122.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -86.00 | 7 751.00 | | -86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -86.00 | 11 651.00 | | -86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 936.00 | 21 471.00 | | 4 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 793.00 | 58 587.00 | | 99 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 797.00 | 83 794.00 | | 146 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 926 436.00 | 5 067 079.00 | | 4 926 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 528 360.00 | 4 832 732.00 | | 4 528 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 076.00 | 234 347.00 | | 398 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 844.00 | 408 874.00 | | 293 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 319.00 | | | 3 635 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 724 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 409 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 888.00 | | | 300 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 358.00 | | | 3 322 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 777 609.00 | 5 664.00 | | 2 777 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 739.00 | 5 664.00 | | 2 776 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 749.00 | 355 749.00 | | 355 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 592.00 | 819 592.00 | | 819 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 379.00 | 101 379.00 | | 101 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 963 880.00 | 963 880.00 | | 963 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 464.00 | 1 100 142.00 | 12 322.00 | 1 112 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 003.00 | 1 295 003.00 | | 1 295 003.00 |