| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AN Terrains | 42 832.00 | 39 162.00 | 3 669.00 | 42 832.00 |
AP Constructions | 362 396.00 | 300 479.00 | 61 917.00 | 362 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 526.00 | 110 470.00 | 1 055.00 | 111 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 928.00 | 268 909.00 | 71 019.00 | 339 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 919.00 | 721 507.00 | 158 412.00 | 879 919.00 |
BT Marchandises | 1 382 403.00 | | 1 382 403.00 | 1 382 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 718.00 | 45 874.00 | 329 844.00 | 375 718.00 |
BZ Autres créances | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
CF Disponibilités | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 075.00 | 45 874.00 | 1 835 201.00 | 1 881 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 995.00 | 767 381.00 | 1 993 614.00 | 2 760 995.00 |
CU Autres participations | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 237 721.00 | | | 237 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
DL TOTAL (I) | 541 254.00 | | | 541 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 473.00 | | | 469 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 945.00 | | | 214 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 437.00 | | | 707 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 360.00 | | | 1 452 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 614.00 | | | 1 993 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 975.00 | | | 1 061 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 836.00 | | 3 567 836.00 | 3 567 836.00 |
FG Production vendue services | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 442.00 | | 3 573 442.00 | 3 573 442.00 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 591 334.00 | | | 3 591 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 801.00 | | | 3 562 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 155.00 | | 19 501.00 | 952 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 737.00 | 879 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 737.00 | 856 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 920.00 | | 19 501.00 | 928 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 648.00 | 46 596.00 | 91 737.00 | 766 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 166.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 329.00 | 46 430.00 | 91 737.00 | 764 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 760.00 | 4 113.00 | | 41 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 760.00 | 4 113.00 | | 41 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 760.00 | 4 113.00 | | 41 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 437.00 | 707 437.00 | | 707 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
UX Autres créances clients | 320 726.00 | 320 726.00 | | 320 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 693.00 | 78 309.00 | 390 384.00 | 468 693.00 |
VI Groupe et associés | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 588.00 | 90 588.00 | | 90 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 415.00 | 480 247.00 | 6 167.00 | 486 415.00 |
VW T.V.A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 360.00 | 1 061 975.00 | 390 384.00 | 1 452 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 965.00 | | | 246 965.00 |
ST Autres comptes | 254 399.00 | | | 254 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 869.00 | | | 713 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 157.00 | | | 660 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 901.00 | | | 669 901.00 |