| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 180.00 | 52 735.00 | 6 445.00 | 59 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 771.00 | | 1 525 771.00 | 1 525 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 270.00 | 14 270.00 | 295 000.00 | 309 270.00 |
AN Terrains | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
AP Constructions | 626 514.00 | 590 376.00 | 36 138.00 | 626 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 156 389.00 | 3 239 391.00 | 1 916 997.00 | 5 156 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 471 406.00 | 1 316 570.00 | 4 154 836.00 | 5 471 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 446 149.00 | 5 231 724.00 | 8 214 425.00 | 13 446 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 307.00 | | 263 307.00 | 263 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 109.00 | 12 527.00 | 524 583.00 | 537 109.00 |
BZ Autres créances | 502 499.00 | | 502 499.00 | 502 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 7 084 250.00 | | 7 084 250.00 | 7 084 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 713.00 | | 208 713.00 | 208 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595 891.00 | 12 527.00 | 8 583 365.00 | 8 595 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 042 040.00 | 5 244 250.00 | 16 797 790.00 | 22 042 040.00 |
CU Autres participations | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 084.00 | | | 181 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 373 682.00 | | | 3 373 682.00 |
DH Report à nouveau | 369 531.00 | | | 369 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602 046.00 | | | 2 602 046.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 113.00 | | | 6 543 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 303 772.00 | | | 1 303 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 772.00 | | | 1 303 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316 654.00 | | | 3 316 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 826.00 | | | 2 427 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 332.00 | | | 1 359 332.00 |
EA Autres dettes | 1 765 251.00 | | | 1 765 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 950 905.00 | | | 8 950 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 797 790.00 | | | 16 797 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 090.00 | | | 6 426 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 836 667.00 | | 18 836 667.00 | 18 836 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 836 667.00 | | 18 836 667.00 | 18 836 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 999 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 079 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 919 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 202 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 104.00 | | | 156 104.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 827.00 | | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 558.00 | | | 79 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 600.00 | | | 497 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 728.00 | | | 580 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 948.00 | | | -373 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 142.00 | | | 1 226 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 244 815.00 | | | 19 244 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 642 769.00 | | | 16 642 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602 046.00 | | | 2 602 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 233 377.00 | | 3 302 253.00 | 10 233 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 5 733 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 482.00 | 13 446 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 1 894 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 024.00 | 5 818 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954 220.00 | | 10 000.00 | 1 954 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344 564.00 | | 492 084.00 | 5 344 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 593.00 | | 2 800 169.00 | 2 934 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 278.00 | 517 343.00 | 8 466.00 | 3 406 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 605.00 | 4 400.00 | | 62 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 673.00 | 512 943.00 | 8 466.00 | 3 343 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 594 478.00 | 722 092.00 | | 594 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 716.00 | 497 600.00 | 37 544.00 | 843 716.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 478.00 | 734 619.00 | | 594 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 194.00 | 1 232 219.00 | 37 544.00 | 1 438 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 722 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497 600.00 | 37 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427 826.00 | 2 427 826.00 | | 2 427 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 366.00 | 161 366.00 | | 161 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669 947.00 | 669 947.00 | | 669 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380 251.00 | 1 380 251.00 | | 1 380 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 471 406.00 | | 5 471 406.00 | 5 471 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 812.00 | | 201 812.00 | 201 812.00 |
UX Autres créances clients | 507 045.00 | 507 045.00 | | 507 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VB T. V. A. | 480 224.00 | 480 224.00 | | 480 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 654.00 | 791 840.00 | 2 509 918.00 | 3 316 654.00 |
VI Groupe et associés | 406 389.00 | 406 389.00 | | 406 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 065.00 | | | 627 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 779.00 | 194 779.00 | | 194 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 713.00 | 208 713.00 | | 208 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921 540.00 | 1 248 322.00 | 5 673 218.00 | 6 921 540.00 |
VW T.V.A. | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 950 905.00 | 6 426 090.00 | 2 509 918.00 | 8 950 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 868 689.00 | | | 6 868 689.00 |
ST Autres comptes | 2 704 199.00 | | | 2 704 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 928 370.00 | | | 1 928 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 834 105.00 | | | 3 834 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 726 017.00 | | | 1 726 017.00 |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 501 258.00 | | | 11 501 258.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |