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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 062.00 | 11 776.00 | 2 287.00 | 14 062.00 |
AH Fonds commercial | 290 133.00 | 92 081.00 | 198 052.00 | 290 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 903.00 | 32 490.00 | 7 413.00 | 39 903.00 |
AN Terrains | 28 086.00 | 12 789.00 | 15 296.00 | 28 086.00 |
AP Constructions | 646 739.00 | 300 754.00 | 345 985.00 | 646 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 428.00 | 254 057.00 | 54 371.00 | 308 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 231.00 | 432 299.00 | 9 931.00 | 442 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 724.00 | 1 179 827.00 | 658 897.00 | 1 838 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 218.00 | 14 660.00 | 327 558.00 | 342 218.00 |
BZ Autres créances | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 117 943.00 | | 117 943.00 | 117 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 471.00 | 14 660.00 | 686 811.00 | 701 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 195.00 | 1 194 487.00 | 1 345 708.00 | 2 540 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 800.00 | 146 800.00 | | 111 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DH Report à nouveau | -251 591.00 | -265 621.00 | | -251 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 192.00 | 14 030.00 | | 85 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 638.00 | 97 108.00 | | 89 638.00 |
DL TOTAL (I) | 79 896.00 | 37 174.00 | | 79 896.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 139 141.00 | 180 934.00 | | 139 141.00 |
DN Avances conditionnées | 30 947.00 | 40 800.00 | | 30 947.00 |
DO TOTAL (II) | 170 088.00 | 221 734.00 | | 170 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 515.00 | 678 139.00 | | 480 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 859.00 | 157 197.00 | | 160 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 222.00 | 122 927.00 | | 102 222.00 |
EA Autres dettes | 317 129.00 | 472 032.00 | | 317 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 724.00 | 1 430 296.00 | | 1 095 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 708.00 | 1 689 203.00 | | 1 345 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 703.00 | 1 268 736.00 | | 738 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 818.00 | | 58 300.00 | 1 849 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 25 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 394.00 | 1 838 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 094.00 | 1 425 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 017.00 | | 9 081.00 | 335 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 358.00 | | 49 219.00 | 1 430 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 775.00 | 68 080.00 | 49 029.00 | 1 160 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 018.00 | 16 329.00 | | 120 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 176.00 | 51 752.00 | 49 029.00 | 997 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 129.00 | 317 129.00 | | 317 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 324 626.00 | 324 626.00 | | 324 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 626.00 | 122 516.00 | 526 909.00 | 649 626.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 045.00 | | | 285 045.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 142.00 | 403 142.00 | | 403 142.00 |
VW T.V.A. | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 813.00 | 738 703.00 | 526 909.00 | 1 265 813.00 |