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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 308.00 | | 444 308.00 | 444 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 324.00 | 13 431.00 | 893.00 | 14 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 341.00 | 27 940.00 | 1 401.00 | 29 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 849.00 | | 25 849.00 | 25 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 822.00 | 41 371.00 | 472 451.00 | 513 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 349.00 | | 188 349.00 | 188 349.00 |
BZ Autres créances | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
CF Disponibilités | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 157.00 | | 452 157.00 | 452 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 979.00 | 41 371.00 | 924 608.00 | 965 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
DG Autres réserves | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DH Report à nouveau | 401 664.00 | 401 664.00 | | 401 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 984.00 | 2 148.00 | | -36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 387 898.00 | 424 882.00 | | 387 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 606.00 | 18 438.00 | | 7 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 883.00 | 73 837.00 | | 320 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 393.00 | 171 641.00 | | 157 393.00 |
EA Autres dettes | 50 828.00 | 4 180.00 | | 50 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 710.00 | 268 993.00 | | 536 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 608.00 | 693 875.00 | | 924 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 710.00 | 268 993.00 | | 536 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 606.00 | 17 962.00 | | 7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 734.00 | | 1 481.00 | 555 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 533.00 | | 25 849.00 | 5 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 533.00 | 37 859.00 | 513 822.00 | 5 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 859.00 | 43 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 308.00 | | | 444 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 044.00 | | 1 481.00 | 80 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 847.00 | 9 959.00 | 37 434.00 | 68 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 847.00 | 9 959.00 | 37 434.00 | 68 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 883.00 | 320 883.00 | | 320 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
UX Autres créances clients | 188 349.00 | 188 349.00 | | 188 349.00 |
VB T. V. A. | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VC Groupe et associés | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VP Divers | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 941.00 | 420 941.00 | | 420 941.00 |
VW T.V.A. | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 710.00 | 536 710.00 | | 536 710.00 |