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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 155.00 | 6 290.00 | 865.00 | 7 155.00 |
AH Fonds commercial | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
AP Constructions | 648 685.00 | 449 161.00 | 199 524.00 | 648 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 631.00 | 778 486.00 | 546 145.00 | 1 324 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 948.00 | 809 362.00 | 51 587.00 | 860 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 234 700.00 | 2 043 299.00 | 1 191 401.00 | 3 234 700.00 |
BT Marchandises | 2 024 557.00 | 29 100.00 | 1 995 457.00 | 2 024 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 434.00 | 4 721.00 | 93 713.00 | 98 434.00 |
BZ Autres créances | 1 092 622.00 | | 1 092 622.00 | 1 092 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CF Disponibilités | 779 446.00 | | 779 446.00 | 779 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 676.00 | 33 821.00 | 4 047 855.00 | 4 081 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 316 376.00 | 2 077 120.00 | 5 239 256.00 | 7 316 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
CU Autres participations | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 879 040.00 | 653 762.00 | | 879 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 039.00 | 225 279.00 | | -126 039.00 |
DL TOTAL (I) | 890 501.00 | 1 016 540.00 | | 890 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 113.00 | 961 709.00 | | 1 456 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 125.00 | 9 329.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 187.00 | 2 096 420.00 | | 2 330 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 111.00 | 420 698.00 | | 422 111.00 |
EA Autres dettes | 129 286.00 | 152 606.00 | | 129 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 821.00 | 3 640 762.00 | | 4 347 821.00 |
ED (V) | 934.00 | 474.00 | | 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 256.00 | 4 657 776.00 | | 5 239 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 288.00 | 2 907 291.00 | | 3 120 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 654.00 | 6 943.00 | | 14 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 688 864.00 | 38 200.00 | 20 727 064.00 | 20 688 864.00 |
FG Production vendue services | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 798 111.00 | 38 200.00 | 20 836 311.00 | 20 798 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 910 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 119 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 166.00 | |
GE Autres charges | | | 9 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 054 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 354.00 | 17 260.00 | | 10 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 207.00 | 2 507.00 | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 212.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 082.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 753.00 | 39 873.00 | | -21 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 918 203.00 | 20 936 417.00 | | 20 918 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 044 242.00 | 20 711 139.00 | | 21 044 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 039.00 | 225 279.00 | | -126 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 974.00 | | 53 178.00 | 3 233 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 152 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 452.00 | 3 234 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 952.00 | 2 834 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 306.00 | | 600.00 | 247 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 569.00 | | 37 648.00 | 2 846 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 099.00 | | 14 930.00 | 140 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 569.00 | 200 682.00 | 49 952.00 | 1 892 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 669.00 | 622.00 | | 5 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 901.00 | 200 061.00 | 49 952.00 | 1 886 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 050.00 | 29 100.00 | 34 050.00 | 34 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 655.00 | 1 066.00 | | 3 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 705.00 | 30 166.00 | 37 050.00 | 40 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 705.00 | 30 166.00 | 37 050.00 | 40 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 166.00 | 37 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 187.00 | 2 330 187.00 | | 2 330 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 692.00 | 214 692.00 | | 214 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 322.00 | 166 322.00 | | 166 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 286.00 | 129 286.00 | | 129 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
UX Autres créances clients | 92 583.00 | 92 583.00 | | 92 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VB T. V. A. | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VC Groupe et associés | 635 628.00 | 635 628.00 | | 635 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 459.00 | 213 925.00 | 1 133 453.00 | 1 441 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 995.00 | | | 215 995.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 652.00 | 338 652.00 | | 338 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 667.00 | 1 325 667.00 | | 1 325 667.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 821.00 | 3 120 288.00 | 1 133 453.00 | 4 347 821.00 |