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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 678.00 | | 496 678.00 | 496 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 038.00 | 192 428.00 | 41 610.00 | 234 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 848.00 | 200 164.00 | 544 684.00 | 744 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BZ Autres créances | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CF Disponibilités | 27 849 869.00 | | 27 849 869.00 | 27 849 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 899 312.00 | | 27 899 312.00 | 27 899 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 644 161.00 | 200 164.00 | 28 443 996.00 | 28 644 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 435.00 | 506 435.00 | | 506 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 522 311.00 | | |
DL TOTAL (I) | 506 435.00 | 1 028 747.00 | | 506 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 816.00 | 26 421.00 | | 17 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 921.00 | | | 519 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 524.00 | | 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 756.00 | 214 585.00 | | 255 756.00 |
EA Autres dettes | 27 143 490.00 | 25 406 419.00 | | 27 143 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 937 560.00 | 25 647 952.00 | | 27 937 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 443 996.00 | 26 676 699.00 | | 28 443 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 171 823.00 | 27 928 550.00 | | 11 171 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 921.00 | | | 519 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 194.00 | 134 194.00 | | 134 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 143 490.00 | 27 143 490.00 | | 27 143 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 816.00 | 8 806.00 | 9 010.00 | 17 816.00 |
VI Groupe et associés | 519 921.00 | 519 921.00 | | 519 921.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 263.00 | 49 444.00 | 5 819.00 | 55 263.00 |
VW T.V.A. | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 937 560.00 | 27 928 550.00 | 9 010.00 | 27 937 560.00 |