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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
AN Terrains | 714 603.00 | 403 749.00 | 310 854.00 | 714 603.00 |
AP Constructions | 999 778.00 | 855 533.00 | 144 245.00 | 999 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 892 112.00 | 6 119 377.00 | 772 735.00 | 6 892 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 891 721.00 | 4 433 194.00 | 458 527.00 | 4 891 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 492 741.00 | | 2 492 741.00 | 2 492 741.00 |
BF Prêts | 447 674.00 | | 447 674.00 | 447 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 043 909.00 | 11 842 635.00 | 5 201 274.00 | 17 043 909.00 |
BT Marchandises | 2 983 517.00 | | 2 983 517.00 | 2 983 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911 513.00 | 87 115.00 | 5 824 398.00 | 5 911 513.00 |
BZ Autres créances | 2 137 814.00 | | 2 137 814.00 | 2 137 814.00 |
CF Disponibilités | 1 269 987.00 | | 1 269 987.00 | 1 269 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 333.00 | | 135 333.00 | 135 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 495 368.00 | 87 115.00 | 12 408 253.00 | 12 495 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 539 277.00 | 11 929 750.00 | 17 609 527.00 | 29 539 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 270.00 | | | 103 270.00 |
CU Autres participations | 481 083.00 | | 481 083.00 | 481 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 470.00 | 4 808 411.00 | | 4 350 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 449 530.00 | 691 589.00 | | 449 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 242.00 | 253 242.00 | | 253 242.00 |
DG Autres réserves | 12 265.00 | 633 181.00 | | 12 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 929 512.00 | -620 916.00 | | 1 929 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 019.00 | 5 765 507.00 | | 6 995 019.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 22 500.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 22 500.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 555.00 | 1 286 400.00 | | 1 340 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 724.00 | 717 096.00 | | 652 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 005.00 | 49 942.00 | | 51 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385 545.00 | 3 749 350.00 | | 5 385 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 033.00 | 330 346.00 | | 395 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 710.00 | 116 450.00 | | 52 710.00 |
EA Autres dettes | 2 686 108.00 | 2 290 731.00 | | 2 686 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 567 508.00 | 8 540 314.00 | | 10 567 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 609 527.00 | 14 328 321.00 | | 17 609 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 792.00 | 8 398 598.00 | | 9 562 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 419.00 | 130 641.00 | | 248 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 724.00 | | | 652 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 915 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 304 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 219 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 428 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 031 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 083 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 407 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 021 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 927 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 326.00 | 118 685.00 | | 64 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 859.00 | 115 142.00 | | 70 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | 3 543.00 | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -9 300.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 531 314.00 | 24 883 725.00 | | 42 531 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 601 801.00 | 25 504 641.00 | | 40 601 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 929 512.00 | -620 916.00 | | 1 929 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 517 595.00 | | 724 504.00 | 17 517 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 707.00 | 3 503 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198 190.00 | 17 043 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 483.00 | 13 498 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 446 499.00 | | 341 198.00 | 13 446 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028 880.00 | | 383 306.00 | 4 028 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 758 911.00 | 358 232.00 | 274 508.00 | 11 758 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 728 129.00 | 358 232.00 | 274 508.00 | 11 728 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 37 000.00 | 12 500.00 | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
6T Sur comptes clients | 89 520.00 | 4 382.00 | 6 787.00 | 89 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 391.00 | 4 382.00 | 38 658.00 | 121 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 891.00 | 41 382.00 | 51 158.00 | 143 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 382.00 | 38 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385 545.00 | 5 385 545.00 | | 5 385 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 382.00 | 141 382.00 | | 141 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 419.00 | 132 419.00 | | 132 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686 108.00 | 2 686 108.00 | | 2 686 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 492 741.00 | | 2 492 741.00 | 2 492 741.00 |
UP Prêts | 447 674.00 | 447 674.00 | | 447 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 982.00 | | 81 982.00 | 81 982.00 |
UX Autres créances clients | 5 808 243.00 | 5 808 243.00 | | 5 808 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 270.00 | | 103 270.00 | 103 270.00 |
VB T. V. A. | 398 339.00 | 398 339.00 | | 398 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 419.00 | 248 419.00 | | 248 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 135.00 | 138 424.00 | 953 711.00 | 1 092 135.00 |
VI Groupe et associés | 652 724.00 | 652 724.00 | | 652 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 463.00 | 223 463.00 | | 223 463.00 |
VP Divers | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 626.00 | 1 459 626.00 | | 1 459 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 333.00 | 135 333.00 | | 135 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 207 057.00 | 8 529 065.00 | 2 677 992.00 | 11 207 057.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 516 503.00 | 9 562 792.00 | 953 711.00 | 10 516 503.00 |