| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 539.00 | 22 966.00 | 18 573.00 | 41 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 026.00 | 208 638.00 | 49 387.00 | 258 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 301.00 | 247 152.00 | 306 149.00 | 553 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 070.00 | | 1 936 070.00 | 1 936 070.00 |
BZ Autres créances | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CF Disponibilités | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 381.00 | | 1 959 381.00 | 1 959 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 682.00 | 247 152.00 | 2 265 530.00 | 2 512 682.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 311 688.00 | | | 311 688.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 043.00 | | | 371 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 261.00 | | | 999 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 347.00 | | | 435 347.00 |
EA Autres dettes | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 842.00 | | | 1 858 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 530.00 | | | 2 265 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 799.00 | | | 1 487 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 114 497.00 | | 2 114 497.00 | 2 114 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 497.00 | | 2 114 497.00 | 2 114 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 008.00 | |
GE Autres charges | | | 17 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 190.00 | | | -17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 592.00 | | | 2 129 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 509.00 | | | 2 108 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 252.00 | | 553 301.00 | 341 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 142.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 553 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 299 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 063.00 | | 299 565.00 | 293 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 476.00 | 12 008.00 | 2 333.00 | 237 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 929.00 | 12 008.00 | 2 333.00 | 221 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 261.00 | 999 261.00 | | 999 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 191.00 | 53 191.00 | | 53 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 750.00 | 1 535 750.00 | | 1 535 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 320.00 | 400 320.00 | | 400 320.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 043.00 | | 371 043.00 | 371 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 700.00 | 1 951 511.00 | 46 189.00 | 1 997 700.00 |
VW T.V.A. | 353 659.00 | 353 659.00 | | 353 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 842.00 | 1 487 799.00 | 371 043.00 | 1 858 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
ST Autres comptes | 205 871.00 | | | 205 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274 915.00 | | | 274 915.00 |
YT Sous‐traitance | 855 732.00 | | | 855 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 245.00 | | | 309 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 361 004.00 | | | 1 361 004.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |