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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 445 265.00 | 8 615 694.00 | 2 829 571.00 | 11 445 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 319 596.00 | 39 843 053.00 | 10 476 543.00 | 50 319 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 856 067.00 | 48 517 900.00 | 13 338 167.00 | 61 856 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 298 580.00 | 426 292.00 | 1 872 288.00 | 2 298 580.00 |
BZ Autres créances | 17 919 500.00 | | 17 919 500.00 | 17 919 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 319 383.00 | 426 292.00 | 19 893 091.00 | 20 319 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 175 451.00 | 48 944 192.00 | 33 231 258.00 | 82 175 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DG Autres réserves | 3 365 797.00 | | | 3 365 797.00 |
DH Report à nouveau | | 2 578 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 824.00 | 786 892.00 | | 370 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 140 979.00 | 4 855 195.00 | | 4 140 979.00 |
DL TOTAL (I) | 19 647 601.00 | 19 990 992.00 | | 19 647 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 759.00 | 2 155 581.00 | | 2 056 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 71 243.00 | | 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 029.00 | 49 824.00 | | 72 029.00 |
EA Autres dettes | 929 780.00 | | | 929 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 522 825.00 | 12 112 155.00 | | 10 522 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 583 658.00 | 14 495 663.00 | | 13 583 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 231 258.00 | 34 486 655.00 | | 33 231 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 122 502.00 | | 12 122 502.00 | 12 122 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 122 502.00 | | 12 122 502.00 | 12 122 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 177 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 871.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 651 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043 491.00 | 971 038.00 | | 1 043 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043 696.00 | 971 038.00 | | 1 043 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043 696.00 | 959 069.00 | | 1 043 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 054.00 | 382 345.00 | | 169 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 221 269.00 | 14 601 611.00 | | 13 221 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850 445.00 | 13 814 719.00 | | 12 850 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 824.00 | 786 892.00 | | 370 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 076 929.00 | 3 441 635.00 | 663.00 | 45 076 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016 025.00 | 658 823.00 | | 8 016 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 060 904.00 | 2 782 812.00 | 663.00 | 37 060 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 759.00 | 2 056 759.00 | | 2 056 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 780.00 | 929 780.00 | | 929 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 522 825.00 | 2 010 620.00 | 4 727 460.00 | 10 522 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 580.00 | 2 298 580.00 | | 2 298 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 919 500.00 | 17 919 500.00 | | 17 919 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 229 084.00 | 20 222 505.00 | 6 579.00 | 20 229 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 583 658.00 | 5 069 593.00 | 4 727 460.00 | 13 583 658.00 |