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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 278 000.00 | -278 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 071 510.00 | | 1 071 510.00 | 1 071 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 501.00 | 143 329.00 | 40 172.00 | 183 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 730.00 | 424 554.00 | 852 176.00 | 1 276 730.00 |
BT Marchandises | 136 264.00 | 1 254.00 | 135 009.00 | 136 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BZ Autres créances | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CF Disponibilités | 392 406.00 | | 392 406.00 | 392 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 145.00 | 1 254.00 | 573 891.00 | 575 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 876.00 | 425 808.00 | 1 426 067.00 | 1 851 876.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 770.00 | 165 770.00 | | 165 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 546 150.00 | 506 470.00 | | 546 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 883.00 | 69 680.00 | | -57 883.00 |
DL TOTAL (I) | 830 037.00 | 917 920.00 | | 830 037.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 319.00 | 338 382.00 | | 275 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | 36 602.00 | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 271.00 | 75 752.00 | | 265 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | 41 592.00 | | 41 638.00 |
EA Autres dettes | | 15 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 029.00 | 508 031.00 | | 596 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 067.00 | 1 472 086.00 | | 1 426 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 958.00 | 232 764.00 | | 384 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 731.00 | | | 1 276 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 140.00 | | | 1 074 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 211.00 | 16 344.00 | | 130 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 581.00 | 16 344.00 | | 127 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 278 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 771.00 | | 517.00 | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 771.00 | 278 000.00 | 517.00 | 1 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 905.00 | 278 000.00 | 46 651.00 | 47 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 000.00 | 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 271.00 | 265 271.00 | | 265 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
UX Autres créances clients | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 320.00 | 64 248.00 | 211 072.00 | 275 320.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 051.00 | | | 63 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 892.00 | 45 098.00 | 17 794.00 | 62 892.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 030.00 | 384 958.00 | 211 072.00 | 596 030.00 |