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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AN Terrains | 87 901.00 | | 87 901.00 | 87 901.00 |
AP Constructions | 2 360 937.00 | 285 520.00 | 2 075 417.00 | 2 360 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 965.00 | 649 624.00 | 344 341.00 | 993 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 923.00 | 11 175.00 | 26 748.00 | 37 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 484 611.00 | 948 805.00 | 2 535 806.00 | 3 484 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 145.00 | | 573 145.00 | 573 145.00 |
BZ Autres créances | 88 210.00 | | 88 210.00 | 88 210.00 |
CF Disponibilités | 554 629.00 | | 554 629.00 | 554 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 117.00 | | 1 229 117.00 | 1 229 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 728.00 | 948 805.00 | 3 764 924.00 | 4 713 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 885 150.00 | 885 150.00 | | 885 150.00 |
DH Report à nouveau | -240 651.00 | 2.00 | | -240 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 833.00 | -240 653.00 | | 190 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 333.00 | 330 129.00 | | 95 333.00 |
DL TOTAL (I) | 941 665.00 | 985 628.00 | | 941 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 196.00 | 2 139 044.00 | | 2 209 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 988.00 | 194 552.00 | | 416 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 075.00 | 215 544.00 | | 197 075.00 |
EA Autres dettes | | 15 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 823 258.00 | 2 564 547.00 | | 2 823 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 924.00 | 3 550 175.00 | | 3 764 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 698.00 | | 147 913.00 | 3 336 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 484 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 480 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 813.00 | | 147 913.00 | 3 332 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 846.00 | 238 959.00 | | 709 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 361.00 | 238 959.00 | | 707 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 988.00 | 416 988.00 | | 416 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 751.00 | 124 751.00 | | 124 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573 145.00 | 573 145.00 | | 573 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 196.00 | | 180 066.00 | 2 209 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 513.00 | | | 231 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 362.00 | | | 161 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 834.00 | 673 434.00 | 1 400.00 | 674 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 258.00 | 614 063.00 | 180 066.00 | 2 823 258.00 |