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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 215.00 | 1 719.00 | 1 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 239.00 | | 666 239.00 | 666 239.00 |
BF Prêts | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 270.00 | 215.00 | 770 055.00 | 770 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 111 708.00 | | 111 708.00 | 111 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 697.00 | | 117 697.00 | 117 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 967.00 | 215.00 | 887 752.00 | 887 967.00 |
CU Autres participations | 94 990.00 | | 94 990.00 | 94 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DH Report à nouveau | 623 972.00 | | | 623 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DL TOTAL (I) | 851 209.00 | | | 851 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 752.00 | | | 887 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 186.00 | | 168 934.00 | 782 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 894.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 850.00 | 768 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 850.00 | 770 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 186.00 | | 166 999.00 | 782 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 239.00 | 35 988.00 | 630 251.00 | 666 239.00 |
UP Prêts | 7 106.00 | 2 462.00 | 4 645.00 | 7 106.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 308.00 | 11 237.00 | 15 071.00 | 26 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 335.00 | 44 439.00 | 634 896.00 | 679 335.00 |
VW T.V.A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 543.00 | 21 472.00 | 15 071.00 | 36 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
ST Autres comptes | 979.00 | | | 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
YT Sous‐traitance | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 284.00 | | | 17 284.00 |