| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 668.00 | 13 170.00 | 2 497.00 | 15 668.00 |
AH Fonds commercial | 106 062.00 | | 106 062.00 | 106 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 787.00 | 27 632.00 | 155.00 | 27 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 085.00 | 40 802.00 | 109 283.00 | 150 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 667.00 | 13 117.00 | 68 550.00 | 81 667.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 992.00 | 13 117.00 | 232 875.00 | 245 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 078.00 | 53 919.00 | 342 159.00 | 396 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 87 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 383.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 676.00 | 80 028.00 | | 74 676.00 |
DL TOTAL (I) | 197 486.00 | 182 810.00 | | 197 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 030.00 | 12 823.00 | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 3 904.00 | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 905.00 | 50 240.00 | | 54 905.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 947.00 | | 1 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 471.00 | 25 904.00 | | 27 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 672.00 | 128 818.00 | | 144 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 159.00 | 311 629.00 | | 342 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 642.00 | 80 995.00 | | 89 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 287.00 | | 414 287.00 | 414 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 287.00 | | 414 287.00 | 414 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 557.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | 20 557.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 346.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 20 346.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 211.00 | | 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 167.00 | 8 000.00 | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 960.00 | 24 239.00 | | 20 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 385.00 | 444 845.00 | | 438 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 709.00 | 364 817.00 | | 363 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 676.00 | 80 028.00 | | 74 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 085.00 | | | 150 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 729.00 | | | 121 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 214.00 | -11 582.00 | | 39 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | -12 170.00 | | 12 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 043.00 | 589.00 | | 27 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 262.00 | 13 117.00 | 15 262.00 | 15 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 262.00 | 13 117.00 | 15 262.00 | 15 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 262.00 | 13 117.00 | 15 262.00 | 15 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 117.00 | 15 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 352.00 | 96 352.00 | | 96 352.00 |
VW T.V.A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 642.00 | 89 642.00 | 35 000.00 | 124 642.00 |