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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 6 975.00 | 2 950.00 | 4 025.00 | 6 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 482.00 | 264 101.00 | 18 380.00 | 282 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 549.00 | 232 398.00 | 49 151.00 | 281 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 748.00 | 499 449.00 | 80 299.00 | 579 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
BP En cours de production de services | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 173.00 | 10 387.00 | 173 786.00 | 184 173.00 |
BZ Autres créances | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 014.00 | 10 387.00 | 243 627.00 | 254 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 761.00 | 509 836.00 | 323 925.00 | 833 761.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
DH Report à nouveau | -195 792.00 | | | -195 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 652.00 | -195 792.00 | | -195 652.00 |
DL TOTAL (I) | -296 898.00 | -101 246.00 | | -296 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 294.00 | 319 698.00 | | 339 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | 29 795.00 | | 7 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 855.00 | 7 755.00 | | 27 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 68 886.00 | | 125 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 568.00 | 114 856.00 | | 74 568.00 |
EA Autres dettes | 15 622.00 | 2 322.00 | | 15 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 106.00 | 16 647.00 | | 30 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 823.00 | 559 959.00 | | 620 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 925.00 | 458 713.00 | | 323 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 848.00 | 321 148.00 | | 439 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 486.00 | | 14 061.00 | 578 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 579 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 571 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 944.00 | | 13 861.00 | 569 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | 200.00 | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 985.00 | 36 264.00 | 12 800.00 | 475 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 985.00 | 36 264.00 | 12 800.00 | 475 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 456.00 | 125 456.00 | | 125 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 483.00 | 100 483.00 | | 100 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 800.00 | 57 836.00 | 180 965.00 | 238 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 617.00 | 203 199.00 | 1 418.00 | 204 617.00 |
VW T.V.A. | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 958.00 | 411 993.00 | 180 965.00 | 592 958.00 |