| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 060.00 | 103 906.00 | 159 154.00 | 263 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654 444.00 | 1 139 969.00 | 1 514 476.00 | 2 654 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 527.00 | 1 243 874.00 | 1 673 653.00 | 2 917 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 837.00 | | 317 837.00 | 317 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 364.00 | 1 243 874.00 | 1 991 490.00 | 3 235 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DH Report à nouveau | -131 581.00 | -158 364.00 | | -131 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 260.00 | 26 783.00 | | 56 260.00 |
DK Provisions réglementées | 7 334.00 | 8 697.00 | | 7 334.00 |
DL TOTAL (I) | -57 092.00 | -111 990.00 | | -57 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 091.00 | 1 586 992.00 | | 1 428 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 921.00 | 758 430.00 | | 597 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 24 222.00 | | 17 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805.00 | 3 060.00 | | 4 805.00 |
EA Autres dettes | | 47 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 048 582.00 | 2 420 526.00 | | 2 048 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 490.00 | 2 308 536.00 | | 1 991 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 921.00 | | | 597 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 306 981.00 | | 306 981.00 | 306 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 981.00 | | 306 981.00 | 306 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 397.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363.00 | 3 643.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 3 643.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | 3 620.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 741.00 | 319 391.00 | | 338 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 480.00 | 292 608.00 | | 282 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 260.00 | 26 783.00 | | 56 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 527.00 | | | 2 917 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 504.00 | | | 2 917 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 098.00 | 166 777.00 | | 1 077 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 098.00 | 166 777.00 | | 1 077 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 697.00 | | 1 363.00 | 8 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 697.00 | | 1 363.00 | 8 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UX Autres créances clients | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 091.00 | 65 633.00 | 694 024.00 | 1 428 091.00 |
VI Groupe et associés | 597 921.00 | 597 921.00 | | 597 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 779.00 | 5 329.00 | 72 450.00 | 77 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 552.00 | 65 102.00 | 72 450.00 | 137 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 582.00 | 686 124.00 | 694 024.00 | 2 048 582.00 |