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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 818.00 | 126 914.00 | 42 903.00 | 169 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 061.00 | 38 240.00 | 41 820.00 | 80 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 979.00 | 165 154.00 | 534 824.00 | 699 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BT Marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CF Disponibilités | 611 837.00 | | 611 837.00 | 611 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 085.00 | | 681 085.00 | 681 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 064.00 | 165 154.00 | 1 215 909.00 | 1 381 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 228.00 | 382 168.00 | | 508 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 441.00 | 126 059.00 | | 163 441.00 |
DL TOTAL (I) | 682 669.00 | 519 228.00 | | 682 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 791.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 791.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 540.00 | 140 773.00 | | 48 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 251.00 | 295 006.00 | | 341 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 690.00 | 40 534.00 | | 40 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 757.00 | 79 527.00 | | 102 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 240.00 | 555 841.00 | | 533 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 909.00 | 1 094 860.00 | | 1 215 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 251.00 | | | 341 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 839.00 | | 6 140.00 | 693 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 739.00 | | 6 140.00 | 243 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 278.00 | 16 876.00 | | 148 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 278.00 | 16 876.00 | | 148 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 518.00 | 24 253.00 | 24 264.00 | 48 518.00 |
VI Groupe et associés | 341 252.00 | 341 252.00 | | 341 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 160.00 | | | 92 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VW T.V.A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 241.00 | 508 976.00 | 24 264.00 | 533 241.00 |