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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 815.00 | | 841 815.00 | 841 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
BZ Autres créances | 780 640.00 | | 780 640.00 | 780 640.00 |
CF Disponibilités | 144 644.00 | | 144 644.00 | 144 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 799.00 | | 1 027 799.00 | 1 027 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 614.00 | | 1 869 614.00 | 1 869 614.00 |
CU Autres participations | 841 815.00 | | 841 815.00 | 841 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 728.00 | 1 254 544.00 | | 1 252 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 642.00 | 98 184.00 | | 58 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 470.00 | 1 353 828.00 | | 1 312 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 670.00 | 430 806.00 | | 360 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 528.00 | 197 132.00 | | 190 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 6 273.00 | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | 10 403.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 144.00 | 644 613.00 | | 557 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 614.00 | 1 998 442.00 | | 1 869 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 4 645.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 4 645.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -4 645.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 984.00 | 154 355.00 | | 72 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 342.00 | 56 171.00 | | 14 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 642.00 | 98 184.00 | | 58 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 815.00 | | | 841 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 815.00 | | | 841 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UX Autres créances clients | 102 515.00 | 102 515.00 | | 102 515.00 |
VC Groupe et associés | 769 872.00 | 769 872.00 | | 769 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 670.00 | 71 362.00 | 289 308.00 | 360 670.00 |
VI Groupe et associés | 190 528.00 | 190 528.00 | | 190 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 155.00 | 883 155.00 | | 883 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 144.00 | 267 836.00 | 289 308.00 | 557 144.00 |