| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 632.00 | 19 554.00 | 73 078.00 | 92 632.00 |
040 Immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 083.00 | 19 554.00 | 328 529.00 | 348 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
110 Total général Actif | 415 883.00 | 19 554.00 | 396 329.00 | 415 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411 564.00 | 370 494.00 | | 411 564.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 15 833.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 501.00 | 386 328.00 | | 412 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 503.00 | 113 259.00 | | 122 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -234.00 | -2 104.00 | | -234.00 |
242 Autres charges externes. | 85 841.00 | 79 657.00 | | 85 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 781.00 | 13 130.00 | | 4 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 959.00 | 124 057.00 | | 131 959.00 |
252 Charges sociales | 29 220.00 | 24 333.00 | | 29 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 170.00 | 10 384.00 | | 9 170.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 14.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 260.00 | 362 731.00 | | 383 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 241.00 | 23 597.00 | | 29 241.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
294 Charges financières | 4 579.00 | 7 163.00 | | 4 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 342.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 1 875.00 | | 2 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 963.00 | 14 217.00 | | 21 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 800.00 | | | 343 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |