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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 457.00 | | 230 457.00 | 230 457.00 |
CF Disponibilités | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 890.00 | | 225 890.00 | 225 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 348.00 | | 456 348.00 | 456 348.00 |
CU Autres participations | 230 457.00 | | 230 457.00 | 230 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 771.00 | 107 478.00 | | 119 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 797.00 | 112 292.00 | | 205 797.00 |
DK Provisions réglementées | 11 860.00 | 9 454.00 | | 11 860.00 |
DL TOTAL (I) | 338 529.00 | 230 325.00 | | 338 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 781.00 | 155 214.00 | | 116 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 913.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 818.00 | 156 206.00 | | 117 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 348.00 | 386 532.00 | | 456 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 171.00 | 40 105.00 | | 40 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406.00 | 2 401.00 | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 2 401.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | -2 401.00 | | -2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 120.00 | 119 880.00 | | 213 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 321.00 | 7 585.00 | | 7 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 797.00 | 112 292.00 | | 205 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 781.00 | 39 135.00 | 77 647.00 | 116 781.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 818.00 | 40 171.00 | 77 647.00 | 117 818.00 |