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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 729.00 | 36 900.00 | 31 830.00 | 68 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 729.00 | 36 900.00 | 201 830.00 | 238 729.00 |
060 Stock marchandises | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
072 Créances – Autres | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
084 Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
110 Total général Actif | 266 242.00 | 36 900.00 | 229 342.00 | 266 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 659.00 | 151 511.00 | | 100 659.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 12 150.00 | 16.00 | | 12 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 810.00 | 151 527.00 | | 112 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 788.00 | 52 434.00 | | 32 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 360.00 | -4 460.00 | | 7 360.00 |
242 Autres charges externes. | 36 428.00 | 40 216.00 | | 36 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 3 474.00 | | 4 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 182.00 | 34 407.00 | | 23 182.00 |
252 Charges sociales | 5 166.00 | 8 892.00 | | 5 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 253.00 | 10 633.00 | | 9 253.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 1 064.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 971.00 | 146 660.00 | | 118 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 161.00 | 4 867.00 | | -6 161.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 245.00 | 4 867.00 | | -6 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 729.00 | | | 238 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 832.00 | | | 5 832.00 |