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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 712.00 | | 1 656 712.00 | 1 656 712.00 |
BZ Autres créances | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
CF Disponibilités | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 154.00 | | 219 154.00 | 219 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 866.00 | | 1 875 866.00 | 1 875 866.00 |
CU Autres participations | 1 656 712.00 | | 1 656 712.00 | 1 656 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 556 564.00 | 350 595.00 | | 556 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 563.00 | 205 969.00 | | 148 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 237.00 | 908 674.00 | | 1 057 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 622.00 | 840 818.00 | | 603 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 980.00 | 256 936.00 | | 200 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 595.00 | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 444.00 | 20 924.00 | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 629.00 | 1 122 273.00 | | 818 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 866.00 | 2 030 947.00 | | 1 875 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 914.00 | 1 122 273.00 | | 269 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 814.00 | -6 590.00 | | -5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 888.00 | 221 718.00 | | 160 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 325.00 | 15 748.00 | | 12 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 563.00 | 205 969.00 | | 148 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 712.00 | | | 1 656 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 712.00 | | | 1 656 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 678.00 | 55 992.00 | 144 686.00 | 200 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VC Groupe et associés | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 756.00 | 197 727.00 | 404 029.00 | 601 756.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 912.00 | | | 250 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 629.00 | 269 914.00 | 548 715.00 | 818 629.00 |