| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 310.00 | 20 310.00 | 500 000.00 | 520 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 660 147.00 | | 3 660 147.00 | 3 660 147.00 |
BZ Autres créances | 114 839.00 | | 114 839.00 | 114 839.00 |
CF Disponibilités | 120 726.00 | | 120 726.00 | 120 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 898.00 | | 3 895 898.00 | 3 895 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 208.00 | 20 310.00 | 4 395 898.00 | 4 416 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | -269 880.00 | 3 595.00 | | -269 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 241.00 | -273 475.00 | | -340 241.00 |
DL TOTAL (I) | -569 837.00 | -229 595.00 | | -569 837.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645 000.00 | 2 105 476.00 | | 4 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 680.00 | 186 972.00 | | 202 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 32 452.00 | | 576.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | 91 963.00 | | 17 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 865 735.00 | 2 416 865.00 | | 4 865 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 395 898.00 | 2 187 270.00 | | 4 395 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 865 735.00 | 2 416 865.00 | | 4 865 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 299 516.00 | | 4 299 516.00 | 4 299 516.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 516.00 | | 4 299 516.00 | 4 299 516.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 115.00 | 10 294.00 | | 2 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | 10 294.00 | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 3 838.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 3 838.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | 6 456.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 633.00 | 5 123 458.00 | | 4 301 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 874.00 | 5 396 933.00 | | 4 641 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 241.00 | -273 475.00 | | -340 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 310.00 | | | 520 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 645 000.00 | 4 645 000.00 | | 4 645 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 680.00 | 202 680.00 | | 202 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 660 147.00 | 3 660 147.00 | | 3 660 147.00 |
VB T. V. A. | 114 839.00 | 114 839.00 | | 114 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 39.00 | 145.00 | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 171.00 | 3 775 026.00 | 145.00 | 3 775 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 865 735.00 | 4 865 735.00 | | 4 865 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 232.00 | 28 200.00 | | 26 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 280.00 | 107 211.00 | | 45 280.00 |
ST Autres comptes | 152 379.00 | 185 096.00 | | 152 379.00 |
YT Sous‐traitance | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 556.00 | 50 000.00 | | 54 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 512.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 808.00 | 28 712.00 | | 26 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 483.00 | 1 016 874.00 | | 849 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 667.00 | 1 092 700.00 | | 890 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 746.00 | 342 308.00 | | 268 746.00 |