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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 218.00 | 2 939.00 | 9 279.00 | 12 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 218.00 | 2 939.00 | 24 279.00 | 27 218.00 |
060 Stock marchandises | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
072 Créances – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
110 Total général Actif | 66 846.00 | 2 939.00 | 63 907.00 | 66 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | -4.00 | | | -4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 964.00 | | | 157 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 500.00 | | | -26 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
252 Charges sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 926.00 | | | 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 585.00 | | | 26 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |