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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 904.00 | 39 272.00 | 1 632.00 | 40 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 530.00 | 172 091.00 | 7 438.00 | 179 530.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 259.00 | 214 233.00 | 22 027.00 | 236 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 441.00 | 6 936.00 | 24 505.00 | 31 441.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 848 646.00 | | 848 646.00 | 848 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 782.00 | 6 936.00 | 886 846.00 | 893 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 041.00 | 221 168.00 | 908 873.00 | 1 130 041.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DG Autres réserves | 326 813.00 | 326 813.00 | | 326 813.00 |
DH Report à nouveau | -296 890.00 | -270 388.00 | | -296 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 737.00 | -26 502.00 | | 528 737.00 |
DL TOTAL (I) | 567 474.00 | 38 736.00 | | 567 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 103 118.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 283.00 | 31 294.00 | | 10 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | 9 860.00 | | 37 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 610.00 | 160 368.00 | | 173 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 400.00 | 304 640.00 | | 341 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 873.00 | 353 376.00 | | 908 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 055.00 | | 13 400.00 | 371 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 151.00 | 12 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 196.00 | 236 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 680.00 | 2 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 364.00 | 220 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 498.00 | | 10 300.00 | 328 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 008.00 | | 3 100.00 | 11 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 280.00 | 11 369.00 | 107 416.00 | 310 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 411.00 | 11 369.00 | 107 416.00 | 307 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | 6 936.00 | 4 083.00 | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | 6 936.00 | 4 083.00 | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 083.00 | 6 936.00 | 14 083.00 | 14 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 936.00 | 4 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 075.00 | 74 075.00 | | 74 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 385.00 | 85 615.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 013.00 | 47 336.00 | 10 677.00 | 58 013.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 400.00 | 235 785.00 | 85 615.00 | 321 400.00 |