| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
AP Constructions | 220 112.00 | 215 365.00 | 4 747.00 | 220 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 894.00 | 1 424 636.00 | 33 258.00 | 1 457 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 976.00 | 1 575 993.00 | 278 982.00 | 1 854 976.00 |
BF Prêts | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 680 946.00 | 3 224 785.00 | 456 160.00 | 3 680 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
BN En cours de production de biens | 221 392.00 | | 221 392.00 | 221 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 145.00 | | 64 145.00 | 64 145.00 |
BT Marchandises | 397 778.00 | | 397 778.00 | 397 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 547.00 | 8 323.00 | 246 224.00 | 254 547.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 889 497.00 | | 889 497.00 | 889 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 872.00 | 8 323.00 | 1 930 549.00 | 1 938 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 819.00 | 3 233 108.00 | 2 386 710.00 | 5 619 819.00 |
CU Autres participations | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 956 441.00 | 921 702.00 | | 956 441.00 |
DH Report à nouveau | | -10 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 972.00 | 45 232.00 | | 186 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 861.00 | 10 470.00 | | 20 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 583.00 | 1 017 220.00 | | 1 214 583.00 |
DP Provisions pour risques | 94 216.00 | 69 365.00 | | 94 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 216.00 | 69 365.00 | | 94 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 095.00 | 556 438.00 | | 271 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 058.00 | 34 685.00 | | 34 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 750.00 | 376 503.00 | | 480 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 061.00 | 199 934.00 | | 291 061.00 |
EA Autres dettes | 944.00 | 1 324.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 910.00 | 1 168 887.00 | | 1 077 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 710.00 | 2 255 473.00 | | 2 386 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 775.00 | 1 049 290.00 | | 926 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 770.00 | | 200 499.00 | 3 630 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 647.00 | 19 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 323.00 | 3 680 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 675.00 | 3 532 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 462.00 | | | 128 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 160.00 | | 200 499.00 | 3 481 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 435.00 | 162 115.00 | 148 675.00 | 3 211 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 555.00 | 162 115.00 | 148 675.00 | 3 202 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 365.00 | 24 851.00 | 94 216.00 | 69 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 094.00 | 119 959.00 | 151 135.00 | 271 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 750.00 | 480 750.00 | | 480 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 066.00 | 326 066.00 | | 326 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 425.00 | 263 425.00 | | 263 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 229.00 | 294 490.00 | 8 739.00 | 303 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 910.00 | 926 775.00 | 151 135.00 | 1 077 910.00 |