| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
AN Terrains | 177 346.00 | 1 587.00 | 175 759.00 | 177 346.00 |
AP Constructions | 3 583 444.00 | 1 202 198.00 | 2 381 246.00 | 3 583 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 187 986.00 | 2 999 575.00 | 2 188 410.00 | 5 187 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 746.00 | 285 867.00 | 53 879.00 | 339 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 122.00 | | 146 122.00 | 146 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 492 820.00 | 4 500 224.00 | 4 992 595.00 | 9 492 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 126.00 | | 265 126.00 | 265 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 409.00 | | 1 952 409.00 | 1 952 409.00 |
BZ Autres créances | 274 506.00 | | 274 506.00 | 274 506.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 461.00 | | 2 543 461.00 | 2 543 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 282.00 | 4 500 224.00 | 7 536 057.00 | 12 036 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 103.00 | 171 103.00 | | 171 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 344.00 | -96 007.00 | | -130 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 301.00 | -34 337.00 | | 100 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 328 816.00 | 428 785.00 | | 328 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 876.00 | 1 107 544.00 | | 1 107 876.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 956.00 | 835 941.00 | | 504 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 035.00 | 1 998 700.00 | | 2 396 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 488.00 | 667 477.00 | | 1 427 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 744.00 | 1 343 692.00 | | 1 899 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 755.00 | 57 853.00 | | 161 755.00 |
EA Autres dettes | 33 200.00 | 34 823.00 | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 180.00 | 4 938 488.00 | | 6 423 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 536 057.00 | 6 051 033.00 | | 7 536 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 080 191.00 | 4 434 348.00 | | 6 080 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 198 108.00 | | | 2 198 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FG Production vendue services | 7 214 237.00 | | 7 214 237.00 | 7 214 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 215 527.00 | | 7 215 527.00 | 7 215 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 287 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 284 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 235.00 | 128 219.00 | | 293 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 235.00 | 128 219.00 | | 293 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 42 310.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 381.00 | 28 436.00 | | 250 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 650.00 | 70 746.00 | | 250 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 584.00 | 57 473.00 | | 42 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 580 765.00 | 6 213 507.00 | | 7 580 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 464.00 | 6 247 844.00 | | 7 480 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 301.00 | -34 337.00 | | 100 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 819 877.00 | | 1 016 155.00 | 8 819 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 944.00 | 341 267.00 | 9 492 821.00 | 1 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944.00 | 341 267.00 | 9 434 646.00 | 1 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 761 702.00 | | 1 016 155.00 | 8 761 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016 895.00 | 574 216.00 | 90 886.00 | 4 016 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 005 899.00 | 574 216.00 | 90 886.00 | 4 005 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 489.00 | 1 427 489.00 | | 1 427 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 269.00 | 368 269.00 | | 368 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 750.00 | 699 750.00 | | 699 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 756.00 | 161 756.00 | | 161 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UP Prêts | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 410.00 | 1 952 410.00 | | 1 952 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VB T. V. A. | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 928.00 | 197 928.00 | | 197 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 957.00 | 161 967.00 | 258 890.00 | 504 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 108.00 | 2 198 108.00 | | 2 198 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 251.00 | | | 186 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 754.00 | 2 265 576.00 | 47 178.00 | 2 312 754.00 |
VW T.V.A. | 813 781.00 | 813 781.00 | | 813 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 181.00 | 6 080 191.00 | 258 890.00 | 6 423 181.00 |