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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 93 407.00 | 93 407.00 | | 93 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 500.00 | 92 559.00 | 40 941.00 | 133 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 123.00 | 62 839.00 | 16 284.00 | 79 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 112.00 | 249 504.00 | 92 607.00 | 342 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
BN En cours de production de biens | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 273.00 | 4 657.00 | 148 616.00 | 153 273.00 |
BZ Autres créances | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CF Disponibilités | 239 334.00 | | 239 334.00 | 239 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 365.00 | 4 657.00 | 498 708.00 | 503 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 477.00 | 254 162.00 | 591 315.00 | 845 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 324.00 | | | 64 324.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 209 412.00 | | | 209 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 280 842.00 | | | 280 842.00 |
DP Provisions pour risques | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
EA Autres dettes | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 707.00 | | | 275 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 315.00 | | | 591 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 707.00 | | | 275 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 243.00 | | 24 985.00 | 322 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 116.00 | 342 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 315 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 310.00 | | 24 985.00 | 295 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 199.00 | 12 422.00 | 5 116.00 | 242 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 500.00 | 12 422.00 | 5 116.00 | 241 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
6T Sur comptes clients | 4 317.00 | 495.00 | 155.00 | 4 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 317.00 | 495.00 | 155.00 | 4 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 083.00 | 495.00 | 155.00 | 39 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 654.00 | 187 730.00 | 1 923.00 | 189 654.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 707.00 | 275 707.00 | | 275 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
ST Autres comptes | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
YT Sous‐traitance | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
ZE Dividendes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 035.00 | | | 157 035.00 |