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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 4 060.00 | 1 935.00 | 5 995.00 |
AN Terrains | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
AP Constructions | 337 332.00 | 318 008.00 | 19 324.00 | 337 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 524.00 | 215 851.00 | 180 673.00 | 396 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 926.00 | 239 832.00 | 73 094.00 | 312 926.00 |
AX Avances et acomptes | 185 339.00 | | 185 339.00 | 185 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 161.00 | 777 751.00 | 575 411.00 | 1 353 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 138.00 | | 308 138.00 | 308 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 369.00 | 29 942.00 | 1 400 428.00 | 1 430 369.00 |
BZ Autres créances | 148 982.00 | | 148 982.00 | 148 982.00 |
CF Disponibilités | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 777.00 | 29 942.00 | 1 964 835.00 | 1 994 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 938.00 | 807 692.00 | 2 540 246.00 | 3 347 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 489 568.00 | 505 802.00 | | 489 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 373.00 | 23 766.00 | | -94 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 529.00 | 39 739.00 | | 57 529.00 |
DL TOTAL (I) | 486 274.00 | 602 857.00 | | 486 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 231.00 | 34 440.00 | | 670 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 742.00 | 381 793.00 | | 1 054 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 878.00 | 234 042.00 | | 322 878.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 58 616.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 971.00 | 708 891.00 | | 2 053 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 246.00 | 1 311 748.00 | | 2 540 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 275.00 | 27 150.00 | 34 674.00 | 785 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 1 050.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 264.00 | 26 101.00 | 34 674.00 | 782 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 742.00 | 1 054 742.00 | | 1 054 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 231.00 | 392 716.00 | 277 515.00 | 670 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 878.00 | 322 878.00 | | 322 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632 568.00 | 1 632 568.00 | | 1 632 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 398.00 | 1 633 398.00 | | 1 633 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 971.00 | 1 776 457.00 | 277 515.00 | 2 053 971.00 |