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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
AN Terrains | 17 216.00 | 8 865.00 | 8 351.00 | 17 216.00 |
AP Constructions | 35 419.00 | 34 784.00 | 635.00 | 35 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 816.00 | 186 989.00 | 3 827.00 | 190 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
AX Avances et acomptes | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 117.00 | 275 072.00 | 22 045.00 | 297 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 313.00 | | 33 313.00 | 33 313.00 |
BN En cours de production de biens | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 583.00 | | 159 583.00 | 159 583.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CF Disponibilités | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 848.00 | | 274 848.00 | 274 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 966.00 | 275 072.00 | 296 893.00 | 571 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 16 174.00 | 8 735.00 | | 16 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 020.00 | 31 439.00 | | 9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 102 195.00 | 117 174.00 | | 102 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 150.00 | 58 535.00 | | 55 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 251.00 | 65 424.00 | | 63 251.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 2 150.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 699.00 | 126 109.00 | | 194 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 893.00 | 243 283.00 | | 296 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 007.00 | 126 109.00 | | 136 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 643 373.00 | | 643 373.00 | 643 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 373.00 | | 643 373.00 | 643 373.00 |
FM Production stockée | | | 5 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 593.00 | 829 438.00 | | 650 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 573.00 | 797 999.00 | | 641 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 020.00 | 31 439.00 | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 532.00 | 1 540.00 | | 273 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 651.00 | 1 540.00 | | 270 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 485.00 | 135 793.00 | 58 692.00 | 194 485.00 |