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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
AP Constructions | 1 102 483.00 | 1 102 483.00 | | 1 102 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 586.00 | 182 624.00 | 46 962.00 | 229 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 788.00 | 291 655.00 | 193 133.00 | 484 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 167.00 | 1 620 300.00 | 263 867.00 | 1 884 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 323.00 | 2 904.00 | 14 420.00 | 17 323.00 |
BZ Autres créances | 953 509.00 | | 953 509.00 | 953 509.00 |
CF Disponibilités | 213 074.00 | | 213 074.00 | 213 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 174.00 | 2 904.00 | 1 193 270.00 | 1 196 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 341.00 | 1 623 203.00 | 1 457 137.00 | 3 080 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 703 931.00 | 680 569.00 | | 703 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 465.00 | 23 361.00 | | 144 465.00 |
DL TOTAL (I) | 856 866.00 | 712 401.00 | | 856 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 766.00 | 262 406.00 | | 419 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 7 035.00 | | 1 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 585.00 | 304.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 632.00 | 110 979.00 | | 112 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 729.00 | 57 431.00 | | 41 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 287.00 | 52 269.00 | | 21 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 271.00 | 493 873.00 | | 600 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 137.00 | 1 206 274.00 | | 1 457 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 152.00 | 274 207.00 | | 411 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 965 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 2 976.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | 2 976.00 | | 3 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | 1 799.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 1 799.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 1 177.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 2 035.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 322.00 | 874 264.00 | | 1 124 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 857.00 | 850 903.00 | | 979 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 465.00 | 23 361.00 | | 144 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 427.00 | | 29 187.00 | 1 871 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 447.00 | 1 884 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 447.00 | 1 868 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 091.00 | | 29 187.00 | 1 856 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 718.00 | 57 830.00 | 15 248.00 | 1 577 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 718.00 | 57 830.00 | 15 248.00 | 1 577 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18.00 | 2 904.00 | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 2 904.00 | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 2 904.00 | 18.00 | 18.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 904.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
UX Autres créances clients | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 766.00 | 234 232.00 | 123 620.00 | 419 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 514.00 | 939 514.00 | | 939 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 099.00 | 983 099.00 | | 983 099.00 |
VW T.V.A. | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 686.00 | 411 152.00 | 123 620.00 | 596 686.00 |