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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 23.00 | 576.00 | 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AP Constructions | 160 720.00 | 154 502.00 | 6 217.00 | 160 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 679.00 | 128 065.00 | 13 613.00 | 141 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 376.00 | 215 352.00 | 21 024.00 | 236 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 248.00 | 503 518.00 | 41 731.00 | 545 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 720.00 | 3 271.00 | 127 449.00 | 130 720.00 |
CF Disponibilités | 264 907.00 | | 264 907.00 | 264 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 748.00 | 3 271.00 | 457 478.00 | 460 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 997.00 | 506 788.00 | 499 208.00 | 1 005 997.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 384.00 | 236 384.00 | | 236 384.00 |
DH Report à nouveau | -45 135.00 | -35 766.00 | | -45 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 174.00 | -9 369.00 | | 76 174.00 |
DL TOTAL (I) | 275 809.00 | 199 634.00 | | 275 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 64 617.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 37 305.00 | | 40 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 174.00 | 71 630.00 | | 72 174.00 |
EA Autres dettes | 15 533.00 | 15 333.00 | | 15 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 400.00 | 224 601.00 | | 223 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 208.00 | 424 235.00 | | 499 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 400.00 | 164 601.00 | | 163 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 176.00 | | 4 072.00 | 541 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | 599.00 | 5 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 305.00 | | 3 470.00 | 535 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 3.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 110.00 | 11 408.00 | | 492 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 23.00 | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 535.00 | 11 384.00 | | 486 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VW T.V.A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 400.00 | 163 400.00 | 60 000.00 | 223 400.00 |