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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 128.00 | 10 273.00 | 2 855.00 | 13 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AP Constructions | 16 384.00 | 15 876.00 | 508.00 | 16 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 995.00 | 77 419.00 | 10 575.00 | 87 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 367.00 | 111 268.00 | 69 099.00 | 180 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
BN En cours de production de biens | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BT Marchandises | 730 213.00 | | 730 213.00 | 730 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 061.00 | | 306 061.00 | 306 061.00 |
BZ Autres créances | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CF Disponibilités | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 905.00 | | 1 219 905.00 | 1 219 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 273.00 | 111 268.00 | 1 289 004.00 | 1 400 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DG Autres réserves | 155 081.00 | 140 695.00 | | 155 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 375.00 | 14 385.00 | | 189 375.00 |
DL TOTAL (I) | 457 062.00 | 267 686.00 | | 457 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 365.00 | 186 589.00 | | 212 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 166.00 | 181 583.00 | | 245 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 423.00 | 45 416.00 | | 47 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 605.00 | 356 415.00 | | 293 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 379.00 | 34 621.00 | | 33 379.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 942.00 | 804 628.00 | | 831 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 004.00 | 1 072 314.00 | | 1 289 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 022.00 | 677 342.00 | | 668 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 175.00 | 70 000.00 | | 130 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 617.00 | | 61 751.00 | 118 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | 3 808.00 | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 937.00 | | 57 943.00 | 107 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 595.00 | 7 673.00 | 111 268.00 | 103 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 744.00 | 3 729.00 | 11 473.00 | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 852.00 | 3 944.00 | 99 795.00 | 95 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 605.00 | 293 605.00 | | 293 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 306 061.00 | 306 061.00 | | 306 061.00 |
VB T. V. A. | 47 769.00 | 47 769.00 | | 47 769.00 |
VC Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 366.00 | 95 869.00 | 46 497.00 | 142 366.00 |
VI Groupe et associés | 245 167.00 | 245 167.00 | | 245 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 288.00 | 355 128.00 | 160.00 | 355 288.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 519.00 | 668 022.00 | 116 497.00 | 784 519.00 |