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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 316.00 | | 325 316.00 | 325 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AP Constructions | 547 960.00 | 294 403.00 | 253 557.00 | 547 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 21 031.00 | 151.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 322.00 | 66 977.00 | 27 345.00 | 94 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 949.00 | 388 960.00 | 632 990.00 | 1 021 949.00 |
BT Marchandises | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 102.00 | 18 601.00 | 146 501.00 | 165 102.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CF Disponibilités | 594 077.00 | | 594 077.00 | 594 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 112.00 | 18 601.00 | 794 511.00 | 813 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 061.00 | 407 560.00 | 1 427 501.00 | 1 835 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 310.00 | | | 301 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
DL TOTAL (I) | 558 277.00 | | | 558 277.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 565.00 | | | 302 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 676.00 | | | 335 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 734.00 | | | 169 734.00 |
EA Autres dettes | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 724.00 | | | 845 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 501.00 | | | 1 427 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 969.00 | | | 609 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 245.00 | | 3 151 245.00 | 3 151 245.00 |
FG Production vendue services | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 022.00 | | 3 242 022.00 | 3 242 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 832.00 | | | 3 418 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 866.00 | | | 3 205 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 966.00 | | | 212 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 687.00 | | 168 375.00 | 853 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 1 021 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 663 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 865.00 | | 150 000.00 | 181 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 202.00 | | 18 375.00 | 645 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 480.00 | 66 489.00 | 10.00 | 322 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 932.00 | 66 489.00 | 10.00 | 315 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 23 500.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 742.00 | | 3 141.00 | 21 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 742.00 | | 3 141.00 | 21 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 742.00 | 23 500.00 | 23 141.00 | 41 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | 23 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 676.00 | 335 676.00 | | 335 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 699.00 | 70 699.00 | | 70 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 871.00 | 71 871.00 | | 71 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 145 478.00 | 145 478.00 | | 145 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 565.00 | 66 810.00 | 235 754.00 | 302 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 943.00 | 187 323.00 | 26 621.00 | 213 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 724.00 | 609 969.00 | 235 754.00 | 845 724.00 |