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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 985.00 | 9 195.00 | 7 790.00 | 16 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 186.00 | | 1 347 186.00 | 1 347 186.00 |
AN Terrains | 21 107.00 | 11 809.00 | 9 298.00 | 21 107.00 |
AP Constructions | 2 920 491.00 | 2 920 491.00 | | 2 920 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 9 670.00 | 277.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 463.00 | 462 902.00 | 478 561.00 | 941 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 257 459.00 | 3 414 067.00 | 1 843 392.00 | 5 257 459.00 |
BT Marchandises | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 054.00 | | 100 054.00 | 100 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BZ Autres créances | 66 986.00 | | 66 986.00 | 66 986.00 |
CF Disponibilités | 869 024.00 | | 869 024.00 | 869 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 729.00 | | 1 062 729.00 | 1 062 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 188.00 | 3 414 067.00 | 2 906 121.00 | 6 320 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 849 000.00 | | | 1 849 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 114.00 | | | 514 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 008.00 | | | 2 454 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 651.00 | | | 198 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 542.00 | | | 161 542.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 113.00 | | | 452 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 121.00 | | | 2 906 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 732.00 | | | 325 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 553.00 | 118 598.00 | 7 084.00 | 3 302 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 082.00 | 1 113.00 | | 8 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 471.00 | 117 485.00 | 7 084.00 | 3 294 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 540.00 | 91 540.00 | | 91 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 542.00 | 161 542.00 | | 161 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 651.00 | 72 270.00 | 126 381.00 | 198 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 113.00 | 325 732.00 | 126 381.00 | 452 113.00 |