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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 633.00 | 13 297.00 | 2 336.00 | 15 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 413.00 | 167 295.00 | 20 117.00 | 187 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 453.00 | 185 488.00 | 158 966.00 | 344 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
BN En cours de production de biens | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CF Disponibilités | 545 449.00 | | 545 449.00 | 545 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 158.00 | | 686 158.00 | 686 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 611.00 | 185 486.00 | 845 124.00 | 1 030 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 252 347.00 | 380 652.00 | | 252 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 784.00 | 71 695.00 | | 80 784.00 |
DL TOTAL (I) | 501 432.00 | 620 647.00 | | 501 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 35 981.00 | | 21 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 545.00 | 248 078.00 | | 257 545.00 |
EA Autres dettes | 35 240.00 | 19 282.00 | | 35 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 223.00 | 29 111.00 | | 29 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 692.00 | 332 455.00 | | 343 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 124.00 | 953 102.00 | | 845 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 692.00 | 332 455.00 | | 343 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 748.00 | | 1 157 748.00 | 1 157 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 748.00 | | 1 157 748.00 | 1 157 748.00 |
FM Production stockée | | | -607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 817.00 | 23 100.00 | | 26 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 485.00 | 1 099 824.00 | | 1 179 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 701.00 | 1 028 129.00 | | 1 098 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 783.00 | 71 695.00 | | 80 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 459.00 | | 22 071.00 | 337 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 077.00 | 344 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 203 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 926.00 | | 22 071.00 | 195 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 586.00 | 7 850.00 | 14 950.00 | 192 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 692.00 | 7 850.00 | 14 950.00 | 187 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 786.00 | 292 786.00 | | 292 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 818.00 | 82 939.00 | 4 879.00 | 87 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 692.00 | 343 692.00 | | 343 692.00 |