| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
AN Terrains | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 474.00 | 418 758.00 | 34 715.00 | 453 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 943.00 | 1 577 296.00 | 10 646.00 | 1 587 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 088.00 | | 191 088.00 | 191 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724 157.00 | | 1 724 157.00 | 1 724 157.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 652.00 | 2 009 347.00 | 2 312 304.00 | 4 321 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 443.00 | | 68 443.00 | 68 443.00 |
BT Marchandises | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415 091.00 | | 415 091.00 | 415 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 059.00 | | 2 362 059.00 | 2 362 059.00 |
BZ Autres créances | 2 636 613.00 | | 2 636 613.00 | 2 636 613.00 |
CF Disponibilités | 1 749 402.00 | | 1 749 402.00 | 1 749 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 539.00 | | 27 539.00 | 27 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 376.00 | | 7 325 376.00 | 7 325 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 647 028.00 | 2 009 347.00 | 9 637 680.00 | 11 647 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 353 412.00 | 2 646.00 | 350 766.00 | 353 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 300.00 | 465 300.00 | | 465 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DG Autres réserves | 1 507 780.00 | 1 346 332.00 | | 1 507 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 627.00 | 761 448.00 | | 822 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 842 237.00 | 2 619 610.00 | | 2 842 237.00 |
DP Provisions pour risques | 3 462 648.00 | 3 780 828.00 | | 3 462 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 462 648.00 | 3 780 828.00 | | 3 462 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 837.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 885.00 | 143 457.00 | | 430 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 160.00 | 2 299 474.00 | | 2 532 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 163.00 | 445 932.00 | | 301 163.00 |
EA Autres dettes | 67 933.00 | 63 371.00 | | 67 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 795.00 | 2 953 072.00 | | 3 332 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 680.00 | 9 353 510.00 | | 9 637 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 795.00 | 2 953 072.00 | | 3 332 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 541 202.00 | | 16 541 202.00 | 16 541 202.00 |
FG Production vendue services | 205 276.00 | | 205 276.00 | 205 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 746 478.00 | | 16 746 478.00 | 16 746 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 822 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 096 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 643 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 472.00 | | | 75 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 876.00 | | | 81 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529 503.00 | | | 529 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612 688.00 | | | 612 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 218.00 | | | 520 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 103.00 | | | 203 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 322.00 | | | 723 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 633.00 | | | -110 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 023.00 | | | 292 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 485 802.00 | | | 17 485 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 663 174.00 | | | 16 663 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 627.00 | | | 822 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 007.00 | | 24 741.00 | 4 304 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 2 269 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096.00 | 4 321 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989.00 | 2 043 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 039 795.00 | | 10 364.00 | 2 039 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255 319.00 | | 14 377.00 | 2 255 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 473.00 | 17 217.00 | 6 989.00 | 1 996 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 580.00 | 17 217.00 | 6 989.00 | 1 987 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 160.00 | 2 532 160.00 | | 2 532 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 163.00 | 301 163.00 | | 301 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 819.00 | 498 819.00 | | 498 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 089.00 | | 191 089.00 | 191 089.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 362 060.00 | 2 362 060.00 | | 2 362 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636 613.00 | 2 636 613.00 | | 2 636 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 231.00 | 5 027 112.00 | 191 119.00 | 5 218 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 795.00 | 3 332 795.00 | | 3 332 795.00 |