| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 580.00 | 5 434.00 | 1 145.00 | 6 580.00 |
AH Fonds commercial | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
AP Constructions | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 811.00 | 28 668.00 | 1 143.00 | 29 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 574.00 | 89 952.00 | 33 621.00 | 123 574.00 |
BF Prêts | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 320 223.00 | 142 373.00 | 177 849.00 | 320 223.00 |
BN En cours de production de biens | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BT Marchandises | 512 658.00 | 19 189.00 | 493 469.00 | 512 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 254.00 | | 745 254.00 | 745 254.00 |
BZ Autres créances | 83 209.00 | | 83 209.00 | 83 209.00 |
CF Disponibilités | 483 220.00 | | 483 220.00 | 483 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 634.00 | 19 189.00 | 1 858 445.00 | 1 877 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 857.00 | 161 562.00 | 2 036 294.00 | 2 197 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 287.00 | 70 287.00 | | 10 287.00 |
DH Report à nouveau | -120 466.00 | | | -120 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 589.00 | -120 466.00 | | 194 589.00 |
DL TOTAL (I) | 634 661.00 | 500 072.00 | | 634 661.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 077.00 | 355 036.00 | | 327 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 696.00 | 12 652.00 | | 27 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 094.00 | 343 297.00 | | 844 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 158.00 | 110 431.00 | | 175 158.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 105.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 633.00 | 821 523.00 | | 1 377 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 294.00 | 1 321 595.00 | | 2 036 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 221.00 | 458 870.00 | | 1 093 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 036.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834 904.00 | | 3 834 904.00 | 3 834 904.00 |
FG Production vendue services | 318 635.00 | | 318 635.00 | 318 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 540.00 | | 4 153 540.00 | 4 153 540.00 |
FM Production stockée | | | -798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 134 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 741.00 | 173 170.00 | | 91 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | 2 094.00 | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 23 663.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 23 663.00 | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 858.00 | 185 460.00 | | 98 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 858.00 | 186 173.00 | | 98 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 712.00 | -162 510.00 | | -95 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 185.00 | 2 907 749.00 | | 4 285 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 595.00 | 3 028 215.00 | | 4 090 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 589.00 | -120 466.00 | | 194 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 112.00 | 3 720.00 | | 3 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 999.00 | | 101 315.00 | 280 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 798.00 | 20 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 091.00 | 320 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 292.00 | 171 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 314.00 | | 45 734.00 | 82 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 451.00 | | 31 545.00 | 198 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 24 035.00 | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 791.00 | 11 875.00 | 58 292.00 | 188 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | 716.00 | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 073.00 | 11 158.00 | 58 292.00 | 184 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 26 011.00 | 19 189.00 | 26 011.00 | 26 011.00 |
6T Sur comptes clients | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 320.00 | 19 189.00 | 33 320.00 | 33 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 320.00 | 43 189.00 | 33 320.00 | 33 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 189.00 | 33 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 094.00 | 844 094.00 | | 844 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UP Prêts | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
UX Autres créances clients | 745 254.00 | 745 254.00 | | 745 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 008.00 | 70 294.00 | 256 714.00 | 327 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VP Divers | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 803.00 | 834 334.00 | 20 469.00 | 854 803.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 936.00 | 1 093 221.00 | 256 714.00 | 1 349 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | 11 509.00 | | 9 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | 13 526.00 | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 167 621.00 | 143 574.00 | | 167 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 244.00 | 236 306.00 | | 198 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
YT Sous‐traitance | 52 620.00 | 51 325.00 | | 52 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 309.00 | 19 221.00 | | 22 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 401.00 | 30 731.00 | | 31 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 497.00 | 535 775.00 | | 860 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 705 849.00 | 419 864.00 | | 705 849.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 482.00 | 444 733.00 | | 424 482.00 |