| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
AH Fonds commercial | 845 964.00 | | 845 964.00 | 845 964.00 |
AP Constructions | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 671.00 | 505 789.00 | 202 882.00 | 708 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 232.00 | 562 286.00 | 1 067 947.00 | 1 630 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 724.00 | 22 598.00 | 208 126.00 | 230 724.00 |
BZ Autres créances | 56 497.00 | | 56 497.00 | 56 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 713.00 | | 610 713.00 | 610 713.00 |
CF Disponibilités | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 087.00 | 22 598.00 | 1 306 489.00 | 1 329 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 320.00 | 584 884.00 | 2 374 436.00 | 2 959 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 384.00 | 1 457 331.00 | | 1 541 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 960.00 | 84 052.00 | | 86 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 344.00 | 1 596 384.00 | | 1 683 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 603.00 | 177 804.00 | | 142 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 834.00 | 32 088.00 | | 39 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 27 697.00 | | 28 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 894.00 | 219 466.00 | | 223 894.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 024.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 320.00 | 228 580.00 | | 255 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 092.00 | 686 659.00 | | 691 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 436.00 | 2 283 042.00 | | 2 374 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 740.00 | 544 597.00 | | 575 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 037.00 | | 66 086.00 | 1 596 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 890.00 | 1 630 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 890.00 | 731 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 399.00 | | | 879 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 538.00 | | 66 086.00 | 697 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 570.00 | 56 811.00 | 6 095.00 | 511 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 136.00 | 56 811.00 | 6 095.00 | 478 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 894.00 | 11 472.00 | 29 768.00 | 40 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 894.00 | 11 472.00 | 29 768.00 | 40 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 894.00 | 11 472.00 | 29 768.00 | 40 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 472.00 | 29 768.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 320.00 | 255 320.00 | | 255 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 724.00 | 230 724.00 | | 230 724.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 603.00 | 27 251.00 | 94 342.00 | 142 603.00 |
VI Groupe et associés | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 135.00 | 324 135.00 | | 324 135.00 |
VW T.V.A. | 72 604.00 | 72 604.00 | | 72 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 093.00 | 575 741.00 | 94 342.00 | 691 093.00 |