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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 679.00 | 12 758.00 | 3 921.00 | 16 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
BF Prêts | 4 152 248.00 | | 4 152 248.00 | 4 152 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 737 654.00 | 130 158.00 | 4 607 496.00 | 4 737 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 677 800.00 | 847 202.00 | 3 830 598.00 | 4 677 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 141 977.00 | | 5 141 977.00 | 5 141 977.00 |
CF Disponibilités | 410 662.00 | | 410 662.00 | 410 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 230 632.00 | 847 202.00 | 9 383 430.00 | 10 230 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 968 286.00 | 977 360.00 | 13 990 926.00 | 14 968 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 154 248.00 | | | 4 154 248.00 |
CU Autres participations | 524 834.00 | 75 507.00 | 449 327.00 | 524 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 396 200.00 | 2 396 200.00 | | 2 396 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 620.00 | 239 620.00 | | 239 620.00 |
DG Autres réserves | 10 257 936.00 | 10 277 838.00 | | 10 257 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886 967.00 | -19 902.00 | | -886 967.00 |
DL TOTAL (I) | 12 006 789.00 | 12 893 756.00 | | 12 006 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 592.00 | 1 479 785.00 | | 1 792 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 347.00 | 37 367.00 | | 75 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 65 126.00 | | 13 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 560.00 | 54 295.00 | | 102 560.00 |
EA Autres dettes | | 6 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 984 138.00 | 1 642 875.00 | | 1 984 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 990 926.00 | 14 536 631.00 | | 13 990 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 739.00 | 252 011.00 | | 627 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 496.00 | 5 738.00 | | 2 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 963 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 1 863.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 018.00 | 1 863.00 | | 117 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 780.00 | 110 514.00 | | 294 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 747.00 | 130 416.00 | | 1 181 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886 967.00 | -19 902.00 | | -886 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 295.00 | 54 295.00 | | 54 295.00 |
UP Prêts | 4 152 248.00 | 4 152 248.00 | | 4 152 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 652 820.00 | 4 652 820.00 | | 4 652 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 096.00 | 433 697.00 | 1 356 399.00 | 1 790 096.00 |
VI Groupe et associés | 75 347.00 | 75 347.00 | | 75 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 832 242.00 | 8 832 242.00 | | 8 832 242.00 |
VW T.V.A. | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 138.00 | 627 739.00 | 1 356 399.00 | 1 984 138.00 |