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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 249.00 | 13 663.00 | 5 585.00 | 19 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825.00 | 18 518.00 | 3 306.00 | 21 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 074.00 | 32 182.00 | 608 891.00 | 641 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 478.00 | | 212 478.00 | 212 478.00 |
BZ Autres créances | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
CF Disponibilités | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 852.00 | | 407 852.00 | 407 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 927.00 | 32 182.00 | 1 016 744.00 | 1 048 927.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 760 510.00 | | | 760 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
DL TOTAL (I) | 804 953.00 | | | 804 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 744.00 | | | 1 016 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 614.00 | | 592 614.00 | 592 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 614.00 | | 592 614.00 | 592 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 285.00 | | | 604 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 842.00 | | | 570 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 001.00 | | 4 604.00 | 639 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531.00 | 641 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 19 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 21 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 379.00 | | 1 060.00 | 18 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 622.00 | | 3 544.00 | 20 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | 1 201.00 | 2 531.00 | 33 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 579.00 | 275.00 | 190.00 | 13 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | 926.00 | 2 341.00 | 19 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 633.00 | 173 633.00 | | 173 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 212 479.00 | 212 479.00 | | 212 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 787.00 | 152 787.00 | | 152 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 484.00 | 365 484.00 | | 365 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 791.00 | 211 791.00 | | 211 791.00 |