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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 316.00 | 19 403.00 | 10 913.00 | 30 316.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 604.00 | 19 403.00 | 11 201.00 | 30 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
072 Créances – Autres | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
110 Total général Actif | 52 547.00 | 19 403.00 | 33 144.00 | 52 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 924.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 851.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 932.00 | 67 210.00 | | 51 932.00 |
230 Autres produits | 3 569.00 | 807.00 | | 3 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 502.00 | 68 018.00 | | 55 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 351.00 | 15 681.00 | | 13 351.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 9 616.00 | 11 446.00 | | 9 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | 3 678.00 | | 3 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 242.00 | 24 689.00 | | 23 242.00 |
252 Charges sociales | 1 258.00 | 1 177.00 | | 1 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 895.00 | 4 757.00 | | 4 895.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 424.00 | 61 428.00 | | 55 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77.00 | 6 590.00 | | 77.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 364.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 105.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 924.00 | 6 301.00 | | 1 924.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 702.00 | | | 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 105.00 | | | 2 105.00 |