| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 786.00 | 8 757.00 | 29.00 | 8 786.00 |
AH Fonds commercial | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 806.00 | 23 000.00 | 4 806.00 | 27 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 568.00 | 17 779.00 | 6 789.00 | 24 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 874.00 | 49 536.00 | 417 338.00 | 466 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
BT Marchandises | 507 837.00 | | 507 837.00 | 507 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 663.00 | 5 548.00 | 422 115.00 | 427 663.00 |
BZ Autres créances | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
CF Disponibilités | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 191.00 | 5 548.00 | 1 175 643.00 | 1 181 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 065.00 | 55 084.00 | 1 592 980.00 | 1 648 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 287 619.00 | | | 287 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 354 508.00 | | | 354 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 785.00 | | | 611 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 332.00 | | | 236 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
EA Autres dettes | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 472.00 | | | 1 238 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 980.00 | | | 1 592 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 072.00 | | | 1 090 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681.00 | 64 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 786.00 | | | 394 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | | 6 534.00 | 59 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 778.00 | 5 758.00 | | 43 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | 1 155.00 | | 7 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 175.00 | 4 603.00 | | 36 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 225.00 | 164 225.00 | | 164 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 427 663.00 | 427 663.00 | | 427 663.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 785.00 | 463 385.00 | 140 900.00 | 611 785.00 |
VI Groupe et associés | 236 332.00 | 236 332.00 | | 236 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
VP Divers | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 560.00 | 167 560.00 | | 167 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 301.00 | 610 501.00 | 7 800.00 | 618 301.00 |
VW T.V.A. | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 472.00 | 1 090 072.00 | 140 900.00 | 1 238 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
ST Autres comptes | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 913.00 | | | 170 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 904.00 | | | 213 904.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |