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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 468.00 | 44 665.00 | 58 803.00 | 103 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 128.00 | 30 084.00 | 4 044.00 | 34 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747 038.00 | 409 274.00 | 9 337 764.00 | 9 747 038.00 |
BZ Autres créances | 3 634 260.00 | | 3 634 260.00 | 3 634 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 253 034.00 | | 2 253 034.00 | 2 253 034.00 |
CF Disponibilités | 414 941.00 | | 414 941.00 | 414 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 367 539.00 | | 6 367 539.00 | 6 367 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 114 578.00 | 409 274.00 | 15 705 303.00 | 16 114 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 579 385.00 | 320 836.00 | 9 258 549.00 | 9 579 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 862 000.00 | 8 862 000.00 | | 8 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 440 176.00 | 427 027.00 | | 440 176.00 |
DG Autres réserves | 3 004 501.00 | 3 277 535.00 | | 3 004 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 130.00 | 262 973.00 | | 786 130.00 |
DL TOTAL (I) | 13 092 807.00 | 12 829 535.00 | | 13 092 807.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 252.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 191.00 | 67 252.00 | | 69 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 688.00 | | | 322 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 511.00 | 359 399.00 | | 452 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 85 246.00 | | 21 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 529.00 | 1 118 161.00 | | 1 733 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 089 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 543 305.00 | 2 665 688.00 | | 2 543 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 705 303.00 | 15 562 476.00 | | 15 705 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 543 305.00 | | | 2 543 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 596 926.00 | 407 999.00 | 1 004 926.00 | 596 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 926.00 | 407 999.00 | 1 004 926.00 | 596 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 939.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 063 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 195.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 537.00 | -195.00 | | 19 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 486.00 | -107 294.00 | | -49 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 719.00 | 1 126 377.00 | | 2 089 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 588.00 | 863 404.00 | | 1 303 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 130.00 | 262 973.00 | | 786 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 469.00 | | 11 716.00 | 52 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 738.00 | 1 035.00 | | 42 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 738.00 | 1 035.00 | | 42 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 465 286.00 | 114 563.00 | 463.00 | 9 465 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |