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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 730 000.00 | 1 219 256.00 | 3 510 744.00 | 4 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 069.00 | 45 732.00 | 15 336.00 | 61 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 021.00 | 220 958.00 | 210 063.00 | 431 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 020.00 | 21 918.00 | 73 101.00 | 95 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 317 872.00 | 1 507 865.00 | 3 810 006.00 | 5 317 872.00 |
BT Marchandises | 281 304.00 | 3 085.00 | 278 219.00 | 281 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
BZ Autres créances | 158 039.00 | | 158 039.00 | 158 039.00 |
CF Disponibilités | 884 257.00 | | 884 257.00 | 884 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 592.00 | 3 085.00 | 1 401 507.00 | 1 404 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 464.00 | 1 510 951.00 | 5 211 513.00 | 6 722 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 700 806.00 | | | 700 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 269.00 | | | 1 172 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 425.00 | | | 282 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 501.00 | | | 2 485 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 088 099.00 | | | 2 088 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 471.00 | | | 440 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 011.00 | | | 2 726 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 513.00 | | | 5 211 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 043.00 | | | 819 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 291.00 | | 920.00 | 5 318 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 339.00 | 5 317 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | 4 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731 339.00 | | | 4 731 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 091.00 | | | 492 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 860.00 | | 920.00 | 94 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 941.00 | 44 088.00 | 1 339.00 | 223 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 602.00 | 44 088.00 | | 222 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 219 256.00 | | | 1 219 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 356.00 | 1 361.00 | 5 631.00 | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248 530.00 | 1 361.00 | 5 631.00 | 1 248 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248 530.00 | 1 361.00 | 5 631.00 | 1 248 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 361.00 | 5 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 471.00 | 440 471.00 | | 440 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 116.00 | 83 116.00 | | 83 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
UX Autres créances clients | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VC Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 088 099.00 | 181 130.00 | 736 992.00 | 2 088 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 248 000.00 | | | 2 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 281 505.00 | | | 2 281 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 601.00 | 143 601.00 | | 143 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 715.00 | 333 715.00 | | 333 715.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 011.00 | 819 043.00 | 736 992.00 | 2 726 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
ST Autres comptes | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 938.00 | | | 201 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 164.00 | | | 143 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 065.00 | | | 223 065.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |