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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 433 641.00 | 2 028 359.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 838.00 | 122 030.00 | 8 809.00 | 130 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 620 168.00 | 582 871.00 | 2 037 298.00 | 2 620 168.00 |
BT Marchandises | 211 920.00 | 28 316.00 | 183 605.00 | 211 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BZ Autres créances | 27 995.00 | | 27 995.00 | 27 995.00 |
CF Disponibilités | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 486.00 | 28 316.00 | 282 170.00 | 310 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 654.00 | 611 186.00 | 2 319 467.00 | 2 930 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 660 503.00 | 772 940.00 | | 660 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 413.00 | -112 437.00 | | 36 413.00 |
DL TOTAL (I) | 861 916.00 | 825 503.00 | | 861 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 516.00 | 1 137 973.00 | | 1 155 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 411.00 | 144 198.00 | | 143 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 042.00 | 107 471.00 | | 96 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 808.00 | 187 387.00 | | 56 808.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | 5 206.00 | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 551.00 | 1 582 235.00 | | 1 457 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 467.00 | 2 407 738.00 | | 2 319 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 411.00 | | | 143 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 737.00 | 6 493.00 | | 142 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 237.00 | 6 493.00 | | 136 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 433 641.00 | | | 433 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 392.00 | 28 316.00 | 19 392.00 | 19 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 033.00 | 28 316.00 | 19 392.00 | 453 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 033.00 | 28 316.00 | 19 392.00 | 453 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 316.00 | 19 392.00 | |