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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 974.00 | | 1 085 974.00 | 1 085 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 250.00 | 135 518.00 | 56 732.00 | 192 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 544.00 | 137 668.00 | 1 149 876.00 | 1 287 544.00 |
BT Marchandises | 123 066.00 | 3 593.00 | 119 473.00 | 123 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 446.00 | 2 198.00 | 30 248.00 | 32 446.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CF Disponibilités | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 165.00 | 5 791.00 | 404 374.00 | 410 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 709.00 | 143 459.00 | 1 554 250.00 | 1 697 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 702 598.00 | | | 702 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
DL TOTAL (I) | 847 495.00 | | | 847 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 778.00 | | | 356 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 976.00 | | | 118 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 812.00 | | | 60 812.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 756.00 | | | 706 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 250.00 | | | 1 554 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 213.00 | | | 629 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 982.00 | | 6 562.00 | 1 280 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 124.00 | | | 1 088 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 688.00 | | 6 562.00 | 185 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 928.00 | 24 740.00 | | 112 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 778.00 | 24 740.00 | | 110 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UX Autres créances clients | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 800.00 | 92 257.00 | 77 542.00 | 169 800.00 |
VI Groupe et associés | 356 778.00 | 356 778.00 | | 356 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 307.00 | 41 650.00 | 3 657.00 | 45 307.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 756.00 | 629 213.00 | 77 542.00 | 706 756.00 |