| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 685.00 | 36 975.00 | 11 710.00 | 48 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 200.00 | 117 294.00 | 18 906.00 | 136 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 512.00 | 118 983.00 | 45 529.00 | 164 512.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 981.00 | 273 251.00 | 82 730.00 | 355 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 618.00 | | 495 618.00 | 495 618.00 |
BZ Autres créances | 218 704.00 | | 218 704.00 | 218 704.00 |
CF Disponibilités | 187 737.00 | | 187 737.00 | 187 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 852.00 | | 951 852.00 | 951 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 833.00 | 273 251.00 | 1 034 582.00 | 1 307 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 173 627.00 | 335 379.00 | | 173 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | -161 752.00 | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 328 535.00 | 327 627.00 | | 328 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 370.00 | 423 001.00 | | 374 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 748.00 | 211 270.00 | | 190 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 737.00 | 154 667.00 | | 140 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 047.00 | 788 938.00 | | 706 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 582.00 | 1 116 565.00 | | 1 034 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 077.00 | 771 373.00 | | 392 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 647.00 | 163 958.00 | 2 537 605.00 | 2 373 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 647.00 | 163 958.00 | 2 537 605.00 | 2 373 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 500.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 995.00 | 807.00 | | 84 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 316.00 | 1 307.00 | | 85 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 396.00 | -1 307.00 | | -51 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 220.00 | 2 110 976.00 | | 2 585 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 312.00 | 2 272 728.00 | | 2 584 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | -161 752.00 | | 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 533.00 | 260 228.00 | | 353 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 626.00 | | 60 474.00 | 384 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 119.00 | 355 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 119.00 | 300 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 357.00 | | 60 474.00 | 329 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 254.00 | 37 121.00 | 4 124.00 | 240 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 783.00 | 4 192.00 | | 32 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 472.00 | 32 929.00 | 4 124.00 | 207 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 268.00 | 40 268.00 | | 40 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 486 861.00 | 486 861.00 | | 486 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
VC Groupe et associés | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 574.00 | 53 558.00 | 314 017.00 | 367 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 824.00 | 36 824.00 | | 36 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 726.00 | 733 726.00 | | 733 726.00 |
VW T.V.A. | 77 273.00 | 77 273.00 | | 77 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 901.00 | 391 885.00 | 314 017.00 | 705 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 756.00 | 20 397.00 | | 21 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 406.00 | 8 328.00 | | 12 406.00 |
ST Autres comptes | 767 105.00 | 609 681.00 | | 767 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 553.00 | 106 443.00 | | 64 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 932 089.00 | | |
YT Sous‐traitance | 538 914.00 | 610 276.00 | | 538 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 284.00 | 19 423.00 | | 54 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 805.00 | 8 262.00 | | 2 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 561.00 | 28 659.00 | | 24 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 902.00 | 403 306.00 | | 488 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 957.00 | 320 309.00 | | 366 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 262.00 | 1 354 150.00 | | 1 437 262.00 |