| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 590.00 | 9 137.00 | -3 547.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 090.00 | 9 137.00 | 3 953.00 | 13 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CF Disponibilités | 308 836.00 | | 308 836.00 | 308 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 575.00 | | 347 575.00 | 347 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 665.00 | 9 137.00 | 351 529.00 | 360 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 818.00 | 186 971.00 | | 225 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 120.00 | 38 847.00 | | 47 120.00 |
DL TOTAL (I) | 283 938.00 | 236 818.00 | | 283 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 936.00 | 14 496.00 | | 16 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 3 856.00 | | 7 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 869.00 | 16 279.00 | | 41 869.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 591.00 | 34 631.00 | | 67 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 529.00 | 271 450.00 | | 351 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 675.00 | | 187 675.00 | 187 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 675.00 | | 187 675.00 | 187 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 7 350.00 | | 10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 520.00 | 118 619.00 | | 192 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 475.00 | 80 127.00 | | 145 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 044.00 | 38 492.00 | | 47 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 141.00 | 996.00 | | 8 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 246.00 | | 5 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VI Groupe et associés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |