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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 436.00 | 31 122.00 | 12 314.00 | 43 436.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 970.00 | 31 122.00 | 38 849.00 | 69 970.00 |
060 Stock marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
110 Total général Actif | 90 660.00 | 31 122.00 | 59 539.00 | 90 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 670.00 | 199 959.00 | | 175 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 462.00 | | |
230 Autres produits | 13 945.00 | 10 989.00 | | 13 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 615.00 | 212 410.00 | | 189 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 438.00 | 154 432.00 | | 135 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | 245.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 20 627.00 | 18 550.00 | | 20 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 909.00 | | 1 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 338.00 | 28 201.00 | | 31 338.00 |
252 Charges sociales | 5 913.00 | 4 570.00 | | 5 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 794.00 | 4 638.00 | | 4 794.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 258.00 | 211 546.00 | | 199 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 643.00 | 864.00 | | -9 643.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 166.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 465.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 693.00 | 565.00 | | -9 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 110.00 | | | 71 110.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |